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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 912.00 | 32 565.00 | 9 347.00 | 41 912.00 |
040 Immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 837.00 | 32 565.00 | 17 272.00 | 49 837.00 |
060 Stock marchandises | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
084 Disponibilités | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 739.00 | | 102 739.00 | 102 739.00 |
110 Total général Actif | 152 577.00 | 32 565.00 | 120 012.00 | 152 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 017.00 | 243 643.00 | | 215 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | 13 000.00 | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6 751.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 524.00 | 263 394.00 | | 236 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 101.00 | 115 104.00 | | 113 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 887.00 | 12 060.00 | | -12 887.00 |
242 Autres charges externes. | 50 768.00 | 51 734.00 | | 50 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 187.00 | 8 164.00 | | 8 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 922.00 | 52 327.00 | | 48 922.00 |
252 Charges sociales | 7 161.00 | 8 219.00 | | 7 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 512.00 | 2 805.00 | | 3 512.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 774.00 | 250 424.00 | | 218 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 750.00 | 12 970.00 | | 17 750.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 68.00 | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 79.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 781.00 | 1 069.00 | | 18 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 109.00 | 11 890.00 | | 1 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |