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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 508.00 | | 303 508.00 | 303 508.00 |
AP Constructions | 575 505.00 | 329 490.00 | 246 015.00 | 575 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 775.00 | 2 424.00 | 16 351.00 | 18 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 229.00 | 331 914.00 | 866 315.00 | 1 198 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BZ Autres créances | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
CF Disponibilités | 611 316.00 | | 611 316.00 | 611 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 515.00 | | 701 515.00 | 701 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 745.00 | 331 914.00 | 1 567 831.00 | 1 899 745.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 782 293.00 | 785 558.00 | | 782 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 578.00 | 96 735.00 | | 222 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 615.00 | 8 365.00 | | 7 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 487.00 | 1 330 658.00 | | 1 452 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 993.00 | 84 964.00 | | 51 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791.00 | 2 819.00 | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 4 279.00 | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 404.00 | 49 502.00 | | 54 404.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 343.00 | 141 566.00 | | 115 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 831.00 | 1 472 224.00 | | 1 567 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 415.00 | 89 529.00 | | 97 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 842.00 | 33 914.00 | 17 928.00 | 51 842.00 |
VI Groupe et associés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 344.00 | 97 416.00 | 17 928.00 | 115 344.00 |