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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 368.00 | 5 156.00 | 1 212.00 | 6 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 753.00 | 8 338.00 | 5 415.00 | 13 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 065.00 | 16 250.00 | 12 815.00 | 29 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 171.00 | 1 134.00 | 21 036.00 | 22 171.00 |
BZ Autres créances | 170 614.00 | | 170 614.00 | 170 614.00 |
CF Disponibilités | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 225.00 | 1 134.00 | 230 091.00 | 231 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 470.00 | 17 384.00 | 243 086.00 | 260 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 680.00 | 13 540.00 | | 14 680.00 |
DH Report à nouveau | -84 696.00 | -74 813.00 | | -84 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 008.00 | -9 883.00 | | -31 008.00 |
DL TOTAL (I) | -101 023.00 | -71 156.00 | | -101 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 224.00 | 57 425.00 | | 89 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 224.00 | 57 425.00 | | 89 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | 3 288.00 | | 3 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | 529.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 027.00 | 31 724.00 | | 25 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 570.00 | 224 005.00 | | 225 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 885.00 | 259 546.00 | | 254 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 086.00 | 245 815.00 | | 243 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 895.00 | 259 017.00 | | 253 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 536.00 | 148.00 | 201 683.00 | 201 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 536.00 | 148.00 | 201 683.00 | 201 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 799.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 693.00 | 5 301.00 | | 5 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | 5 301.00 | | -2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 478.00 | 217 478.00 | | 208 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 485.00 | 227 361.00 | | 239 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 008.00 | -9 883.00 | | -31 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 101.00 | | 944.00 | 42 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 979.00 | 29 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 979.00 | 20 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 293.00 | | 808.00 | 33 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053.00 | | 136.00 | 6 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 125.00 | 2 790.00 | 5 665.00 | 19 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 370.00 | 2 790.00 | 5 665.00 | 16 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 425.00 | 31 799.00 | | 57 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 559.00 | 31 799.00 | | 58 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 150.00 | 156 150.00 | | 156 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VC Groupe et associés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 120.00 | 193 120.00 | | 193 120.00 |
VW T.V.A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 895.00 | 253 895.00 | | 253 895.00 |