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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 467.00 | 14 714.00 | 17 753.00 | 32 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 682.00 | 37 597.00 | 29 085.00 | 66 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 447.00 | 52 461.00 | 56 985.00 | 109 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 045.00 | | 58 045.00 | 58 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
BZ Autres créances | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 132 692.00 | | 132 692.00 | 132 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 818.00 | | 229 818.00 | 229 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 265.00 | 52 461.00 | 286 804.00 | 339 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 74 425.00 | 43 995.00 | | 74 425.00 |
DH Report à nouveau | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 917.00 | 38 830.00 | | 53 917.00 |
DL TOTAL (I) | 235 782.00 | 190 266.00 | | 235 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 668.00 | 11 969.00 | | 13 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 518.00 | 19 655.00 | | 18 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | 3 899.00 | | 4 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 758.00 | 13 976.00 | | 14 758.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 022.00 | 51 181.00 | | 51 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 804.00 | 241 446.00 | | 286 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 143.00 | | 25 104.00 | 104 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 109 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 99 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 845.00 | | 25 104.00 | 93 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 309.00 | 16 563.00 | 15 411.00 | 51 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 159.00 | 16 563.00 | 15 411.00 | 51 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VI Groupe et associés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |