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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 726.00 | 8 478.00 | 15 248.00 | 23 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 726.00 | 8 478.00 | 28 248.00 | 36 726.00 |
BT Marchandises | 1 352 596.00 | | 1 352 596.00 | 1 352 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
BZ Autres créances | 614 163.00 | | 614 163.00 | 614 163.00 |
CF Disponibilités | 119 788.00 | | 119 788.00 | 119 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 836.00 | | 2 111 836.00 | 2 111 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 562.00 | 8 478.00 | 2 140 084.00 | 2 148 562.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 416 011.00 | 291 735.00 | | 416 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 578.00 | 174 275.00 | | 229 578.00 |
DL TOTAL (I) | 678 589.00 | 499 011.00 | | 678 589.00 |
DP Provisions pour risques | 16 508.00 | 6 363.00 | | 16 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 508.00 | 6 363.00 | | 16 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 560.00 | 177 371.00 | | 1 144 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 994.00 | 43 861.00 | | 43 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 605.00 | 87 510.00 | | 97 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 313.00 | 97 474.00 | | 158 313.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 871.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 988.00 | 407 087.00 | | 1 444 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 084.00 | 912 461.00 | | 2 140 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 988.00 | 407 087.00 | | 1 444 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 429.00 | 97 371.00 | | 1 072 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 944.00 | | 2 030 944.00 | 2 030 944.00 |
FG Production vendue services | 149 994.00 | | 149 994.00 | 149 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 938.00 | | 2 180 938.00 | 2 180 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 627.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 017.00 | 10 023.00 | | 8 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | 10 000.00 | | 1 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 145.00 | 6 363.00 | | 10 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 241.00 | 16 363.00 | | 14 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 499.00 | -16 363.00 | | -13 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 345.00 | 1 825 522.00 | | 2 246 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 767.00 | 1 651 246.00 | | 2 016 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 578.00 | 174 275.00 | | 229 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 548.00 | | 17 034.00 | 27 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 855.00 | 36 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 113.00 | 23 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 805.00 | | 15 034.00 | 15 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 743.00 | | 2 000.00 | 11 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 526.00 | 2 801.00 | 6 849.00 | 12 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 526.00 | 2 801.00 | 6 849.00 | 12 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 363.00 | 10 145.00 | | 6 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 363.00 | 10 145.00 | | 6 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 605.00 | 97 605.00 | | 97 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VC Groupe et associés | 488 568.00 | 488 568.00 | | 488 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 429.00 | 1 072 429.00 | | 1 072 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
VI Groupe et associés | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440.00 | | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 162.00 | 118 162.00 | | 118 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 451.00 | 639 451.00 | | 639 451.00 |
VW T.V.A. | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 988.00 | 1 444 988.00 | | 1 444 988.00 |