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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 638.00 | | 510 638.00 | 510 638.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 179 390.00 | | 179 390.00 | 179 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 110.00 | | 180 110.00 | 180 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 748.00 | | 690 748.00 | 690 748.00 |
CU Autres participations | 510 638.00 | | 510 638.00 | 510 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 406 572.00 | | | 406 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 527.00 | | | 108 527.00 |
DK Provisions réglementées | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DL TOTAL (I) | 690 738.00 | | | 690 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 10.00 | | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 748.00 | | | 690 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 030.00 | | | 135 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 527.00 | | | 108 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 638.00 | | | 534 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 510 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 510 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 638.00 | | | 534 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 638.00 | | 24 000.00 | 34 638.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
ST Autres comptes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 503.00 | | | 2 503.00 |