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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 591.00 | 29 859.00 | 19 732.00 | 49 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 033.00 | 35 887.00 | 42 145.00 | 78 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 723.00 | 66 446.00 | 63 277.00 | 129 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 775.00 | 15 014.00 | 365 761.00 | 380 775.00 |
BZ Autres créances | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 439.00 | 15 014.00 | 464 426.00 | 479 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 163.00 | 81 460.00 | 527 703.00 | 609 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 561.00 | 1 976.00 | | 2 561.00 |
DH Report à nouveau | 75 479.00 | 64 410.00 | | 75 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 864.00 | 11 653.00 | | 9 864.00 |
DL TOTAL (I) | 137 903.00 | 128 040.00 | | 137 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 392.00 | 107 503.00 | | 175 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595.00 | 6 893.00 | | 5 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 270.00 | 56 965.00 | | 101 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 319.00 | 63 753.00 | | 107 319.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 337.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 800.00 | 235 451.00 | | 389 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 703.00 | 363 490.00 | | 527 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 236.00 | 168 083.00 | | 263 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 291.00 | 24 796.00 | | 25 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 757.00 | | 49 966.00 | 79 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 658.00 | | 49 966.00 | 77 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 524.00 | 7 922.00 | | 58 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 825.00 | 7 922.00 | | 57 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 270.00 | 101 270.00 | | 101 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 364 554.00 | 364 554.00 | | 364 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VB T. V. A. | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 101.00 | 23 537.00 | 126 564.00 | 150 101.00 |
VI Groupe et associés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VW T.V.A. | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 800.00 | 263 236.00 | 126 564.00 | 389 800.00 |