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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191.00 | 2 063.00 | 1 128.00 | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 621.00 | 19 012.00 | 1 608.00 | 20 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 112.00 | 21 075.00 | 5 037.00 | 26 112.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 291.00 | 22 465.00 | 107 826.00 | 130 291.00 |
BZ Autres créances | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CF Disponibilités | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 319.00 | 22 465.00 | 193 854.00 | 216 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 430.00 | 43 540.00 | 198 891.00 | 242 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 690.00 | 592.00 | | 1 690.00 |
DH Report à nouveau | 40 168.00 | 19 306.00 | | 40 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 559.00 | 21 960.00 | | -30 559.00 |
DL TOTAL (I) | 31 299.00 | 61 858.00 | | 31 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018.00 | 3 386.00 | | 4 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548.00 | 6 167.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 929.00 | 99 529.00 | | 67 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 661.00 | 87 463.00 | | 90 661.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 591.00 | 196 544.00 | | 167 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 891.00 | 258 402.00 | | 198 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
FG Production vendue services | 676 148.00 | | 676 148.00 | 676 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 173.00 | | 679 173.00 | 679 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | 542.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 552.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 1 926.00 | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 5 091.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | -4 540.00 | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 71.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 751.00 | 500 226.00 | | 682 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 310.00 | 478 266.00 | | 713 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 559.00 | 21 960.00 | | -30 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 312.00 | | 800.00 | 25 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 800.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 343.00 | 2 733.00 | | 18 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 343.00 | 2 733.00 | | 18 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 737.00 | 7 728.00 | | 14 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 737.00 | 7 728.00 | | 14 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 737.00 | 7 728.00 | | 14 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 254.00 | 153 954.00 | 2 300.00 | 156 254.00 |
VW T.V.A. | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 044.00 | 166 044.00 | | 166 044.00 |