| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 41.00 | 13 909.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 946 550.00 | 6 510 322.00 | 2 436 228.00 | 8 946 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 556.00 | 957 996.00 | 151 560.00 | 1 109 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 197 604.00 | 7 536 176.00 | 2 661 428.00 | 10 197 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 924.00 | | 230 924.00 | 230 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 214.00 | 9 945.00 | 2 776 269.00 | 2 786 214.00 |
BZ Autres créances | 2 298 521.00 | | 2 298 521.00 | 2 298 521.00 |
CF Disponibilités | 144 015.00 | | 144 015.00 | 144 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 298.00 | 9 945.00 | 5 503 353.00 | 5 513 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 710 902.00 | 7 546 121.00 | 8 164 781.00 | 15 710 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 024.00 | 919 402.00 | | 647 024.00 |
DL TOTAL (I) | 757 025.00 | 1 029 558.00 | | 757 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 949.00 | 28 772.00 | | 30 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 949.00 | 28 772.00 | | 30 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 152.00 | 1 742 358.00 | | 1 123 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922 600.00 | 2 595 928.00 | | 2 922 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 953.00 | 2 407 242.00 | | 2 398 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 319.00 | 508 471.00 | | 578 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 268.00 | 157 129.00 | | 317 268.00 |
EA Autres dettes | 36 515.00 | 51 524.00 | | 36 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 376 806.00 | 7 462 652.00 | | 7 376 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 164 781.00 | 8 520 982.00 | | 8 164 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
FG Production vendue services | 18 345 981.00 | | 18 345 981.00 | 18 345 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 386 435.00 | | 18 386 435.00 | 18 386 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 529 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 801 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 43 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 496 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 655.00 | | 2 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 757.00 | 59 198.00 | | 41 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 255.00 | 59 853.00 | | 44 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 255.00 | -59 853.00 | | -44 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 755.00 | 3 243.00 | | 3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 672.00 | 426 722.00 | | 326 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 529 806.00 | 15 365 187.00 | | 18 529 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 882 782.00 | 14 445 785.00 | | 17 882 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 024.00 | 919 402.00 | | 647 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 601 679.00 | | 1 870 697.00 | 8 601 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 772.00 | 10 197 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 772.00 | 10 123 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 527 613.00 | | 1 870 697.00 | 8 527 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 656 598.00 | 1 118 435.00 | 238 857.00 | 6 656 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588 780.00 | 1 118 435.00 | 238 857.00 | 6 588 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 772.00 | 2 177.00 | | 28 772.00 |
6T Sur comptes clients | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 717.00 | 2 177.00 | | 38 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 922 600.00 | 2 922 600.00 | | 2 922 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 953.00 | 2 398 953.00 | | 2 398 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 268.00 | 317 268.00 | | 317 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 280.00 | 2 774 280.00 | | 2 774 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VB T. V. A. | 303 007.00 | 303 007.00 | | 303 007.00 |
VC Groupe et associés | 1 945 857.00 | 1 945 857.00 | | 1 945 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 152.00 | 437 240.00 | 685 912.00 | 1 123 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 206.00 | | | 619 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 946.00 | 5 092 946.00 | | 5 092 946.00 |
VW T.V.A. | 469 730.00 | 469 730.00 | | 469 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 376 806.00 | 6 690 894.00 | 685 912.00 | 7 376 806.00 |