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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 248 938.00 | 228 214.00 | 20 725.00 | 248 938.00 |
040 Immobilisations financières | 1 992 340.00 | | 1 992 340.00 | 1 992 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 241 278.00 | 228 214.00 | 2 013 065.00 | 2 241 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
072 Créances – Autres | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
084 Disponibilités | 254 577.00 | | 254 577.00 | 254 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 939.00 | | 334 939.00 | 334 939.00 |
110 Total général Actif | 2 576 218.00 | 228 214.00 | 2 348 004.00 | 2 576 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 996 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 001 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 194 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 348 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 996 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 702.00 | | | 510 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
230 Autres produits | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 249.00 | | | 517 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 352 324.00 | | | 352 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
252 Charges sociales | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 085.00 | | | 508 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
294 Charges financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 313.00 | | | 6 313.00 |