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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 446.00 | | 124 446.00 | 124 446.00 |
BZ Autres créances | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 352.00 | | 196 352.00 | 196 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 352.00 | | 196 352.00 | 196 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 74 427.00 | 74 160.00 | | 74 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852.00 | 267.00 | | 852.00 |
DL TOTAL (I) | 115 979.00 | 115 127.00 | | 115 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 576.00 | 153 854.00 | | 6 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 525.00 | 119 465.00 | | 72 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272.00 | 844.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 373.00 | 274 163.00 | | 80 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 352.00 | 389 290.00 | | 196 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 373.00 | 274 163.00 | | 80 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 869.00 | | 795 869.00 | 795 869.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 869.00 | | 795 869.00 | 795 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 47.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 869.00 | 784 094.00 | | 795 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 017.00 | 783 826.00 | | 795 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852.00 | 267.00 | | 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 124 446.00 | | | 124 446.00 |
VB T. V. A. | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VI Groupe et associés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 195.00 | 146 195.00 | | 146 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 690.00 | 4 453.00 | | 6 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 081.00 | 42 930.00 | | 24 081.00 |
ST Autres comptes | 3 766.00 | 5 426.00 | | 3 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90.00 | | | 90.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 191.00 | 407.00 | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 1 219.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 971.00 | 5 672.00 | | 7 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 137.00 | 122 174.00 | | 137 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 730.00 | 151 732.00 | | 138 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 128.00 | 48 763.00 | | 28 128.00 |