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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 700.00 | 455 000.00 | 2 750 700.00 | 3 205 700.00 |
BZ Autres créances | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CF Disponibilités | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 641.00 | 455 000.00 | 2 787 641.00 | 3 242 641.00 |
CU Autres participations | 3 205 700.00 | 455 000.00 | 2 750 700.00 | 3 205 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 700.00 | 2 375 700.00 | | 2 375 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
DG Autres réserves | 360 545.00 | 360 545.00 | | 360 545.00 |
DH Report à nouveau | 141 034.00 | 245 593.00 | | 141 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 709.00 | -104 559.00 | | -261 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 488.00 | 2 913 197.00 | | 2 651 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 411.00 | 115 744.00 | | 118 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 1 803.00 | | 5 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 153.00 | 117 547.00 | | 136 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 641.00 | 3 030 744.00 | | 2 787 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 153.00 | 117 547.00 | | 136 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 418.00 | -1 377.00 | | -2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 99 981.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 709.00 | 204 539.00 | | 261 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 709.00 | -104 559.00 | | -261 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 700.00 | | | 3 205 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 205 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205 700.00 | | | 3 205 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 255 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 255 000.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 255 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VC Groupe et associés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VI Groupe et associés | 118 411.00 | 118 411.00 | | 118 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 153.00 | 136 153.00 | | 136 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 761.00 | 3 868.00 | | 7 761.00 |
ST Autres comptes | 102.00 | 120.00 | | 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 863.00 | 3 989.00 | | 7 863.00 |