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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 022 371.00 | | 5 022 371.00 | 5 022 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 941 090.00 | | 9 941 090.00 | 9 941 090.00 |
BT Marchandises | 1 984 529.00 | | 1 984 529.00 | 1 984 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 772.00 | | 540 772.00 | 540 772.00 |
BZ Autres créances | 6 438 948.00 | | 6 438 948.00 | 6 438 948.00 |
CF Disponibilités | 559 874.00 | | 559 874.00 | 559 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 588 734.00 | | 9 588 734.00 | 9 588 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 529 825.00 | | 19 529 825.00 | 19 529 825.00 |
CU Autres participations | 4 890 878.00 | | 4 890 878.00 | 4 890 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 973.00 | 212 272.00 | | 217 973.00 |
DG Autres réserves | 3 453 474.00 | 3 346 264.00 | | 3 453 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 203.00 | 112 909.00 | | 779 203.00 |
DL TOTAL (I) | 11 450 650.00 | 10 671 446.00 | | 11 450 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 219 252.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 988.00 | 1 618 056.00 | | 1 636 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457 217.00 | 10 039.00 | | 5 457 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 388.00 | 30 423.00 | | 902 388.00 |
EA Autres dettes | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 033 818.00 | 1 877 772.00 | | 8 033 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 529 825.00 | 12 549 218.00 | | 19 529 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 877 772.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 636 988.00 | | | 1 636 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 155 255.00 | | 35 155 255.00 | 35 155 255.00 |
FD Production vendue biens | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
FG Production vendue services | 170 453.00 | | 170 453.00 | 170 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 339 804.00 | | 35 339 804.00 | 35 339 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 408 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 025 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 984 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 654.00 | |
GE Autres charges | | | 25 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 769 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 733.00 | | | -43 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 566.00 | -6 207.00 | | 155 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 777 623.00 | 145 138.00 | | 35 777 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 998 420.00 | 32 228.00 | | 34 998 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 203.00 | 112 910.00 | | 779 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 317 980.00 | | 7 140 675.00 | 10 317 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 517 565.00 | 9 913 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 517 565.00 | 9 941 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 317 980.00 | | 7 113 234.00 | 10 317 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 457 217.00 | 5 457 217.00 | | 5 457 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 969.00 | 881 969.00 | | 881 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 615.00 | 1 694 615.00 | | 1 694 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 022 371.00 | | 5 022 371.00 | 5 022 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 540 772.00 | 540 772.00 | | 540 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 841.00 | | | 218 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 438 948.00 | 6 438 948.00 | | 6 438 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 067 103.00 | 7 044 331.00 | 5 022 771.00 | 12 067 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 033 818.00 | 8 033 818.00 | | 8 033 818.00 |