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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 756.00 | 9 039.00 | 10 717.00 | 19 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 242.00 | 105 970.00 | 139 272.00 | 245 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 197.00 | 33 604.00 | 10 593.00 | 44 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 196.00 | 148 613.00 | 161 582.00 | 310 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BZ Autres créances | 665 951.00 | | 665 951.00 | 665 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 613 839.00 | | 613 839.00 | 613 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 407.00 | | 1 791 407.00 | 1 791 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 603.00 | 148 613.00 | 1 952 990.00 | 2 101 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 800.00 | 101 670.00 | | 102 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 584 731.00 | 2 421 740.00 | | 2 584 731.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 326.00 | -440 597.00 | | -1 159 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 451 741.00 | -718 729.00 | | -1 451 741.00 |
DL TOTAL (I) | 76 465.00 | 1 364 084.00 | | 76 465.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 15 187.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 600 104.00 | | 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 671.00 | 219 832.00 | | 187 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 652.00 | 34 493.00 | | 50 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 898.00 | 33 083.00 | | 42 898.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 457.00 | | | 497 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 525.00 | 905 547.00 | | 1 831 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 990.00 | 2 269 632.00 | | 1 952 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 192.00 | 303 547.00 | | 796 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 585.00 | | 134 066.00 | 181 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 455.00 | 310 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 455.00 | 19 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 963.00 | | 10 248.00 | 14 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 622.00 | | 123 818.00 | 165 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 215.00 | 24 853.00 | 5 455.00 | 129 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 089.00 | 2 405.00 | 5 455.00 | 12 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 126.00 | 22 448.00 | | 117 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 671.00 | 187 671.00 | | 187 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 457.00 | 497 457.00 | | 497 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 16 667.00 | 133 333.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 697.00 | 249 697.00 | | 249 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 540.00 | 370 540.00 | | 370 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 191.00 | 676 191.00 | 1 000.00 | 677 191.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 525.00 | 796 192.00 | 983 333.00 | 1 829 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 174.00 | 6 518.00 | | 6 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 883.00 | 172 731.00 | | 265 883.00 |
ST Autres comptes | 254 210.00 | 193 992.00 | | 254 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 042.00 | 73 472.00 | | 65 042.00 |
YT Sous‐traitance | 607 556.00 | 367 039.00 | | 607 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 135.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | 142.00 | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 455.00 | 6 660.00 | | 6 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 960.00 | 9 225.00 | | 3 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 046.00 | 149 063.00 | | 133 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 691.00 | 812 369.00 | | 1 192 691.00 |