| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 861 500.00 | | 861 500.00 | 861 500.00 |
AP Constructions | 142 352.00 | 115 346.00 | 27 006.00 | 142 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 282.00 | 88 712.00 | 54 570.00 | 143 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 052.00 | 38 711.00 | 50 341.00 | 89 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 511.00 | 243 561.00 | 1 008 950.00 | 1 252 511.00 |
BT Marchandises | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BZ Autres créances | 139 557.00 | | 139 557.00 | 139 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 469.00 | | 300 469.00 | 300 469.00 |
CF Disponibilités | 89 864.00 | | 89 864.00 | 89 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 852.00 | | 588 852.00 | 588 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 362.00 | 243 561.00 | 1 597 801.00 | 1 841 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 747 881.00 | 747 651.00 | | 747 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 483.00 | 335 230.00 | | 209 483.00 |
DL TOTAL (I) | 962 865.00 | 1 088 381.00 | | 962 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 188.00 | 63 801.00 | | 309 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 096.00 | 907.00 | | 189 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 613.00 | 73 334.00 | | 63 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 040.00 | 105 784.00 | | 73 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 937.00 | 243 826.00 | | 634 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 801.00 | 1 332 207.00 | | 1 597 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 841.00 | 234 647.00 | | 445 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 272.00 | | 1 018 272.00 | 1 018 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 272.00 | | 1 018 272.00 | 1 018 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 691.00 | 14 559.00 | | 11 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 922.00 | 3 046.00 | | 1 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 855.00 | 123 484.00 | | 57 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 956.00 | 1 906 758.00 | | 1 144 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 473.00 | 1 571 528.00 | | 935 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 483.00 | 335 230.00 | | 209 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 533.00 | | 11 977.00 | 1 240 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 292.00 | | | 862 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 709.00 | | 11 977.00 | 362 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 168.00 | 50 393.00 | | 193 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 720.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 096.00 | 49 673.00 | | 193 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
UX Autres créances clients | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VB T. V. A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 009.00 | 300 009.00 | | 300 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VI Groupe et associés | 189 096.00 | | 189 096.00 | 189 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
VP Divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 154.00 | 123 154.00 | | 123 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 411.00 | 188 411.00 | | 188 411.00 |
VW T.V.A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 937.00 | 445 841.00 | 189 096.00 | 634 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 642.00 | 17 392.00 | | 6 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 576.00 | 168 894.00 | | 171 576.00 |
ST Autres comptes | 51 942.00 | 97 614.00 | | 51 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 949.00 | 109 215.00 | | 109 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | 2 752.00 | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 383.00 | 20 144.00 | | 9 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 359.00 | 271 016.00 | | 154 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 322.00 | 112 768.00 | | 76 322.00 |
ZE Dividendes | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 466.00 | 375 722.00 | | 333 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |