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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 841.00 | | 160 841.00 | 160 841.00 |
BZ Autres créances | 75 698.00 | | 75 698.00 | 75 698.00 |
CF Disponibilités | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 073.00 | | 241 073.00 | 241 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 473.00 | | 345 473.00 | 345 473.00 |
CU Autres participations | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 052.00 | -39 304.00 | | 36 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 800.00 | 75 356.00 | | 27 800.00 |
DL TOTAL (I) | 106 851.00 | 79 052.00 | | 106 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 443.00 | 506 904.00 | | 79 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 242.00 | 43 036.00 | | 31 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 860.00 | 128 610.00 | | 127 860.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 12 917.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 621.00 | 691 591.00 | | 238 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 473.00 | 770 642.00 | | 345 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 802.00 | | 111 802.00 | 111 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 802.00 | | 111 802.00 | 111 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 901.00 | 3 750.00 | | -10 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 251.00 | 501 781.00 | | 129 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 451.00 | 426 425.00 | | 101 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 800.00 | 75 356.00 | | 27 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 160 841.00 | 160 841.00 | | 160 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 538.00 | 236 538.00 | | 236 538.00 |
VW T.V.A. | 121 919.00 | 121 919.00 | | 121 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 621.00 | 238 621.00 | | 238 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 2 680.00 | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 295.00 | 3 155.00 | | 11 295.00 |
ST Autres comptes | 1 373.00 | 2 353.00 | | 1 373.00 |
YT Sous‐traitance | 792.00 | 4 001.00 | | 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 167.00 | 3 137.00 | | 1 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 991.00 | 51 973.00 | | 94 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 599.00 | 1 536.00 | | 1 599.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 460.00 | 9 510.00 | | 13 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |