| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | 118 000.00 | 492 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 217.00 | 19 939.00 | 2 278.00 | 22 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 581.00 | 146 747.00 | 495 833.00 | 642 581.00 |
BT Marchandises | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CF Disponibilités | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 886.00 | | 185 886.00 | 185 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 466.00 | 146 747.00 | 681 719.00 | 828 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 487 254.00 | 431 952.00 | | 487 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 651.00 | 55 302.00 | | 54 651.00 |
DL TOTAL (I) | 550 265.00 | 495 614.00 | | 550 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 052.00 | 61 155.00 | | 60 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 419.00 | 54 090.00 | | 60 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 983.00 | 11 600.00 | | 10 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 454.00 | 177 251.00 | | 131 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 719.00 | 672 864.00 | | 681 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 454.00 | 177 251.00 | | 131 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 581.00 | | | 642 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 693.00 | 1 054.00 | | 27 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 693.00 | 1 054.00 | | 27 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VI Groupe et associés | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 454.00 | 131 454.00 | | 131 454.00 |