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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 565.00 | 800.00 | 765.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 805.00 | 4 040.00 | 40 765.00 | 44 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
072 Créances – Autres | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
084 Disponibilités | 130 677.00 | | 130 677.00 | 130 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 621.00 | | 137 621.00 | 137 621.00 |
110 Total général Actif | 182 427.00 | 4 040.00 | 178 386.00 | 182 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 19.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 641.00 | 87 889.00 | | 142 641.00 |
222 Production stockée | -156.00 | -5.00 | | -156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 488.00 | 87 904.00 | | 148 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391.00 | 1 661.00 | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 14 023.00 | 44 952.00 | | 14 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 276.00 | 4 466.00 | | 5 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 33 500.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 9 267.00 | 7 926.00 | | 9 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30.00 | | | 30.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 988.00 | 92 505.00 | | 68 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 500.00 | -4 602.00 | | 79 500.00 |
280 Produits financiers | 1 192.00 | 3 791.00 | | 1 192.00 |
290 Produits exceptionnels | | 330.00 | | |
294 Charges financières | 3 192.00 | 2 334.00 | | 3 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 1 200.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 924.00 | -4 015.00 | | 62 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |