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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387 882.00 | | 1 387 882.00 | 1 387 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 536.00 | | 1 710 536.00 | 1 710 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 940.00 | | 173 940.00 | 173 940.00 |
BZ Autres créances | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 256.00 | | 199 256.00 | 199 256.00 |
CF Disponibilités | 639 380.00 | | 639 380.00 | 639 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 035.00 | | 1 117 035.00 | 1 117 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 571.00 | | 2 827 571.00 | 2 827 571.00 |
CU Autres participations | 322 654.00 | | 322 654.00 | 322 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 702 810.00 | 329 878.00 | | 702 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 647.00 | 512 932.00 | | 515 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 458.00 | 2 382 810.00 | | 2 758 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 491.00 | 12 152.00 | | 11 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 622.00 | 44 238.00 | | 57 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 113.00 | 56 390.00 | | 69 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 571.00 | 2 439 200.00 | | 2 827 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 113.00 | 56 390.00 | | 69 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 536.00 | | 10 000.00 | 1 700 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 882.00 | | | 1 387 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 654.00 | | 10 000.00 | 312 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
UX Autres créances clients | 173 940.00 | 173 940.00 | | 173 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 399.00 | 278 399.00 | | 278 399.00 |
VW T.V.A. | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |