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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 276.00 | 169.00 | 2 445.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 233.00 | 9 766.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 2 746.00 | 362.00 | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 459.00 | 46 160.00 | 36 298.00 | 82 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 222.00 | 51 416.00 | 48 806.00 | 100 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 591.00 | | 1 615 591.00 | 1 615 591.00 |
BZ Autres créances | 715 568.00 | | 715 568.00 | 715 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 443.00 | | 621 443.00 | 621 443.00 |
CF Disponibilités | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 045.00 | | 3 076 045.00 | 3 076 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 267.00 | 51 416.00 | 3 124 851.00 | 3 176 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 563 358.00 | | | 563 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 106.00 | | | 272 106.00 |
DL TOTAL (I) | 877 265.00 | | | 877 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281 729.00 | | | 1 281 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 138.00 | | | 545 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 791.00 | | | 401 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 586.00 | | | 2 247 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 851.00 | | | 3 124 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 516.00 | | | 953 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FG Production vendue services | 3 506 678.00 | | 3 506 678.00 | 3 506 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 118.00 | | 3 507 118.00 | 3 507 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 821.00 | |
GE Autres charges | | | 39 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 957.00 | | | 125 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 416.00 | | | 3 603 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 309.00 | | | 3 331 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 106.00 | | | 272 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 452.00 | | 30 770.00 | 69 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | 780.00 | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 577.00 | | 29 990.00 | 65 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 594.00 | 11 821.00 | | 39 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 2 178.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 497.00 | 9 642.00 | | 39 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 138.00 | 545 138.00 | | 545 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 591.00 | | | 1 615 591.00 |
VB T. V. A. | 205 287.00 | | | 205 287.00 |
VC Groupe et associés | 347 266.00 | | | 347 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 906.00 | 6 566.00 | 12 340.00 | 18 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
VP Divers | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 304.00 | 2 422 095.00 | 2 209.00 | 2 424 304.00 |
VW T.V.A. | 329 472.00 | 329 472.00 | | 329 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 856.00 | 953 516.00 | 12 340.00 | 965 856.00 |