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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 978.00 | 12 977.00 | 2.00 | 12 978.00 |
040 Immobilisations financières | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 635.00 | 12 977.00 | 45 658.00 | 58 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 152.00 | 8 461.00 | 23 691.00 | 32 152.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 901.00 | 8 461.00 | 33 440.00 | 41 901.00 |
110 Total général Actif | 100 537.00 | 21 438.00 | 79 099.00 | 100 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 436.00 | 63 424.00 | | 56 436.00 |
230 Autres produits | 4 583.00 | 4.00 | | 4 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 019.00 | 63 428.00 | | 61 019.00 |
242 Autres charges externes. | 18 577.00 | 15 075.00 | | 18 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 1 339.00 | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 319.00 | 17 384.00 | | 18 319.00 |
252 Charges sociales | 2 737.00 | 2 476.00 | | 2 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 093.00 | 7 317.00 | | 2 093.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 461.00 | 4 583.00 | | 8 461.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 918.00 | 48 180.00 | | 50 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 101.00 | 15 248.00 | | 10 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 396.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 220.00 | 353.00 | | 29 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 359.00 | | 2 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 194.00 | 14 140.00 | | 12 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 718.00 | | | 718.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 583.00 | | | 4 583.00 |