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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 395.00 | 14 388.00 | 14 007.00 | 28 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 395.00 | 14 388.00 | 14 007.00 | 28 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 454 248.00 | 53 712.00 | 400 536.00 | 454 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 198.00 | 32 997.00 | 929 201.00 | 962 198.00 |
BZ Autres créances | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CF Disponibilités | 833 744.00 | | 833 744.00 | 833 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 599.00 | 86 708.00 | 2 188 890.00 | 2 275 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 993.00 | 101 096.00 | 2 202 897.00 | 2 303 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 390.00 | 504 390.00 | | 504 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 735.00 | 29 521.00 | | 35 735.00 |
DH Report à nouveau | 678 922.00 | 560 863.00 | | 678 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 446.00 | 124 273.00 | | 128 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 493.00 | 1 219 048.00 | | 1 347 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 600.00 | 503 981.00 | | 437 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 418.00 | 21 048.00 | | 75 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 229.00 | 297 536.00 | | 334 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 247.00 | 822 566.00 | | 847 247.00 |
ED (V) | 8 156.00 | 2 550.00 | | 8 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 897.00 | 2 044 164.00 | | 2 202 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 600.00 | | | 437 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 383 831.00 | 18 273.00 | 4 402 104.00 | 4 383 831.00 |
FG Production vendue services | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 428.00 | 18 273.00 | 4 432 701.00 | 4 414 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 712.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 565.00 | 4 456 593.00 | | 4 604 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 119.00 | 4 332 319.00 | | 4 476 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 446.00 | 124 273.00 | | 128 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 326.00 | | 10 068.00 | 18 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 326.00 | | 10 068.00 | 18 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 882.00 | 3 506.00 | | 10 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 882.00 | 3 506.00 | | 10 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 229.00 | 334 229.00 | | 334 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 600.00 | 437 600.00 | | 437 600.00 |
UX Autres créances clients | 962 198.00 | 962 198.00 | | 962 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 607.00 | 987 607.00 | | 987 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 247.00 | 847 247.00 | | 847 247.00 |