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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 672.00 | | 1 996 672.00 | 1 996 672.00 |
CF Disponibilités | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 003.00 | | 2 039 003.00 | 2 039 003.00 |
CU Autres participations | 1 996 672.00 | | 1 996 672.00 | 1 996 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 889 991.00 | | | 889 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 406.00 | | | 1 115 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 397.00 | | | 2 034 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 003.00 | | | 2 039 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 672.00 | | | 1 996 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 672.00 | | | 1 996 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
ST Autres comptes | 464.00 | | | 464.00 |
ZE Dividendes | 1 118 000.00 | | | 1 118 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |