| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 917 765.00 | 9 888 626.00 | 7 029 139.00 | 16 917 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 322.00 | 359 791.00 | 295 531.00 | 655 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 902.00 | 27 534.00 | 10 369.00 | 37 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 610 989.00 | 10 275 950.00 | 7 335 039.00 | 17 610 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 800.00 | | 1 031 800.00 | 1 031 800.00 |
BZ Autres créances | 307 132.00 | | 307 132.00 | 307 132.00 |
CF Disponibilités | 549 218.00 | | 549 218.00 | 549 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 181.00 | | 1 961 181.00 | 1 961 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 572 170.00 | 10 275 950.00 | 9 296 220.00 | 19 572 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 832.00 | 194 832.00 | | 194 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 930 309.00 | 2 930 309.00 | | 2 930 309.00 |
DH Report à nouveau | -7 302 936.00 | -8 025 120.00 | | -7 302 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 880.00 | 722 184.00 | | 743 880.00 |
DK Provisions réglementées | 3 751 010.00 | 4 204 510.00 | | 3 751 010.00 |
DL TOTAL (I) | 317 094.00 | 26 715.00 | | 317 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 142.00 | 649 673.00 | | 646 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 142.00 | 649 673.00 | | 646 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 017.00 | 4 346 843.00 | | 3 405 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 527 568.00 | 4 472 415.00 | | 4 527 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 253.00 | 315 950.00 | | 385 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 146.00 | 16 445.00 | | 15 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 332 984.00 | 9 151 653.00 | | 8 332 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 296 220.00 | 9 828 041.00 | | 9 296 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 527 568.00 | | | 4 527 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 961 051.00 | | 1 961 051.00 | 1 961 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 051.00 | | 1 961 051.00 | 1 961 051.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 501.00 | 453 501.00 | | 453 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 501.00 | 453 501.00 | | 453 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 501.00 | 453 501.00 | | 453 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 552.00 | 2 372 810.00 | | 2 414 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 672.00 | 1 650 626.00 | | 1 670 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 880.00 | 722 184.00 | | 743 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 614 520.00 | | | 17 614 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531.00 | 17 610 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 531.00 | 17 610 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 614 520.00 | | | 17 614 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 387 758.00 | 888 192.00 | | 9 387 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 387 758.00 | 888 192.00 | | 9 387 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 204 510.00 | | 453 501.00 | 4 204 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 673.00 | | 3 531.00 | 649 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 854 183.00 | | 457 032.00 | 4 854 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 253.00 | 385 253.00 | | 385 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 800.00 | 1 031 800.00 | | 1 031 800.00 |
VB T. V. A. | 306 784.00 | 306 784.00 | | 306 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 395 074.00 | 3 395 074.00 | | 3 395 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 527 568.00 | | | 4 527 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 495.00 | | | 944 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 963.00 | 1 411 963.00 | | 1 411 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 332 984.00 | 3 805 416.00 | | 8 332 984.00 |