| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 157.00 | 69 492.00 | 27 665.00 | 97 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 841.00 | 69 876.00 | 30 965.00 | 100 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 920.00 | | 148 920.00 | 148 920.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 117.00 | | 298 117.00 | 298 117.00 |
CF Disponibilités | 273 912.00 | | 273 912.00 | 273 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 871.00 | | 721 871.00 | 721 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 713.00 | 69 876.00 | 752 836.00 | 822 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 374 949.00 | 432 423.00 | | 374 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 371.00 | 272 525.00 | | 232 371.00 |
DL TOTAL (I) | 648 020.00 | 745 649.00 | | 648 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 396.00 | 33 645.00 | | 44 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 488.00 | 46 866.00 | | 59 488.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 1 339.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 816.00 | 81 851.00 | | 104 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 836.00 | 827 500.00 | | 752 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 816.00 | 81 851.00 | | 104 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 157.00 | | 11 401.00 | 108 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 717.00 | 100 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 717.00 | 97 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 473.00 | | 11 401.00 | 104 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 800.00 | 13 793.00 | 18 717.00 | 74 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 416.00 | 13 793.00 | 18 717.00 | 74 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 148 921.00 | 148 921.00 | | 148 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 142.00 | 149 842.00 | 3 300.00 | 153 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 816.00 | 104 816.00 | | 104 816.00 |