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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 594.00 | 54 381.00 | 7 213.00 | 61 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 951.00 | 66 489.00 | 49 462.00 | 115 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 264.00 | 120 871.00 | 66 392.00 | 187 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 978.00 | | 840 978.00 | 840 978.00 |
BZ Autres créances | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
CF Disponibilités | 718 024.00 | | 718 024.00 | 718 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 126.00 | | 1 620 126.00 | 1 620 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 390.00 | 120 871.00 | 1 686 519.00 | 1 807 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 959.00 | | | 495 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 690.00 | | | 217 690.00 |
DL TOTAL (I) | 735 650.00 | | | 735 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 419.00 | | | 416 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 103.00 | | | 409 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 868.00 | | | 950 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 519.00 | | | 1 686 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 449.00 | | | 534 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 306.00 | | 37 958.00 | 149 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 588.00 | | 37 958.00 | 139 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 380.00 | 15 491.00 | | 105 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 380.00 | 15 491.00 | | 105 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 103.00 | 409 103.00 | | 409 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 840 978.00 | 840 978.00 | | 840 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 419.00 | | | 416 419.00 |
VI Groupe et associés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 819.00 | 902 101.00 | 9 717.00 | 911 819.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 868.00 | 534 449.00 | | 950 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
ST Autres comptes | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 096.00 | | | 88 096.00 |
YT Sous‐traitance | 1 128 549.00 | | | 1 128 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 744.00 | | | 266 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 143.00 | | | 1 424 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |