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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 004 001.00 | 4 687.00 | 1 999 313.00 | 2 004 001.00 |
AP Constructions | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 837.00 | 132 065.00 | 2 771.00 | 134 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 293.00 | 138 908.00 | 2 002 385.00 | 2 141 293.00 |
BT Marchandises | 183 137.00 | | 183 137.00 | 183 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
BZ Autres créances | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CF Disponibilités | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 277.00 | | 266 277.00 | 266 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 571.00 | 138 908.00 | 2 268 662.00 | 2 407 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 880 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 457.00 | 3 168.00 | | 1 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 916.00 | 118 289.00 | | 72 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 374.00 | 1 034 457.00 | | 1 107 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 731.00 | 401 924.00 | | 368 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 194.00 | 237 462.00 | | 542 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 082.00 | 192 979.00 | | 160 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 279.00 | 89 783.00 | | 90 279.00 |
EA Autres dettes | | 343 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 288.00 | 1 265 778.00 | | 1 161 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 662.00 | 2 300 236.00 | | 2 268 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 294.00 | | | 2 141 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004 001.00 | | | 2 004 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 993.00 | | | 136 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 085.00 | 3 824.00 | | 135 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 397.00 | 3 824.00 | | 130 397.00 |