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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 342 692.00 | 4 748 881.00 | 4 593 811.00 | 9 342 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 346 557.00 | 4 748 881.00 | 4 597 676.00 | 9 346 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 251.00 | | 789 251.00 | 789 251.00 |
BZ Autres créances | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CF Disponibilités | 457 609.00 | | 457 609.00 | 457 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 833.00 | | 1 301 833.00 | 1 301 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 648 390.00 | 4 748 881.00 | 5 899 509.00 | 10 648 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DG Autres réserves | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DH Report à nouveau | -93 699.00 | -107 943.00 | | -93 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 259.00 | 14 245.00 | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 598 236.00 | 593 977.00 | | 598 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 034 920.00 | 4 479 841.00 | | 4 034 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 529.00 | 1 475 648.00 | | 1 189 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 681.00 | 65 774.00 | | 40 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 565.00 | 47 205.00 | | 32 565.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 578.00 | 4 938.00 | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 301 273.00 | 6 073 880.00 | | 5 301 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 509.00 | 6 667 857.00 | | 5 899 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 142 755.00 | 10 978 104.00 | | 10 142 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 774 301.00 | 9 346 557.00 | | 11 774 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 770 436.00 | 9 342 692.00 | | 11 770 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 138 890.00 | 10 974 239.00 | | 10 138 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385 271.00 | 1 161 854.00 | 798 244.00 | 4 385 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385 271.00 | 1 161 854.00 | 798 244.00 | 4 385 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 018.00 | 699 018.00 | | 699 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 789 251.00 | 740 370.00 | 48 881.00 | 789 251.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 034 920.00 | 796 758.00 | 3 238 162.00 | 4 034 920.00 |
VI Groupe et associés | 490 510.00 | 490 510.00 | | 490 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 921.00 | | | 874 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 896.00 | 795 165.00 | 52 731.00 | 847 896.00 |
VW T.V.A. | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301 273.00 | 2 063 111.00 | 3 238 162.00 | 5 301 273.00 |