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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 2 888.00 | 470.00 | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 584.00 | 119 592.00 | 32 992.00 | 152 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 075.00 | 114 373.00 | 146 702.00 | 261 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 252.00 | 236 852.00 | 189 399.00 | 426 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 258.00 | | 319 258.00 | 319 258.00 |
BZ Autres créances | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 657.00 | | 565 657.00 | 565 657.00 |
CF Disponibilités | 512 492.00 | | 512 492.00 | 512 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 775.00 | | 1 488 775.00 | 1 488 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 027.00 | 236 852.00 | 1 678 174.00 | 1 915 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 092 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 092 000.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | 326.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 098.00 | 191 914.00 | | 292 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 589.00 | 1 345 490.00 | | 1 392 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726.00 | 3 192.00 | | 1 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 059.00 | 134.00 | | 43 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | 58 329.00 | | 36 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 608.00 | 192 204.00 | | 202 608.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 1 971.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 586.00 | 255 830.00 | | 285 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 174.00 | 1 601 320.00 | | 1 678 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 586.00 | 255 830.00 | | 285 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 726.00 | 3 192.00 | | 1 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 714.00 | | 87 537.00 | 338 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 717.00 | | 87 517.00 | 327 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | 20.00 | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 179.00 | 35 673.00 | | 201 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 328.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 620.00 | 35 345.00 | | 198 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 319 258.00 | 319 258.00 | | 319 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 140.00 | 347 480.00 | 7 660.00 | 355 140.00 |
VW T.V.A. | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 586.00 | 285 586.00 | | 285 586.00 |