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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 991.00 | 9 886.00 | 54 105.00 | 63 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 700.00 | 80 799.00 | 33 901.00 | 114 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 016.00 | 22 086.00 | 9 930.00 | 32 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 505.00 | 28 787.00 | 4 719.00 | 33 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 446.00 | 141 558.00 | 141 888.00 | 283 446.00 |
BT Marchandises | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 007.00 | | 203 007.00 | 203 007.00 |
BZ Autres créances | 151 220.00 | | 151 220.00 | 151 220.00 |
CF Disponibilités | 127 914.00 | | 127 914.00 | 127 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 592.00 | | 579 592.00 | 579 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 038.00 | 141 558.00 | 721 479.00 | 863 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 183 310.00 | | | 183 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
DL TOTAL (I) | 212 017.00 | | | 212 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 512.00 | | | 203 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 631.00 | | | 266 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 463.00 | | | 509 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 479.00 | | | 721 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 463.00 | | | 509 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 886.00 | 53.00 | 1 820 938.00 | 1 820 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 886.00 | 53.00 | 1 820 938.00 | 1 820 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 499.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 905.00 | | | 1 827 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 599.00 | | | 1 803 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 326.00 | | 36 121.00 | 247 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 991.00 | | 30 000.00 | 33 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 608.00 | | 5 914.00 | 59 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 226.00 | | 207.00 | 12 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 059.00 | 32 499.00 | | 109 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 417.00 | 7 469.00 | | 2 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 149.00 | 22 650.00 | | 58 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 493.00 | 2 380.00 | | 48 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 631.00 | 266 631.00 | | 266 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UX Autres créances clients | 203 007.00 | 203 007.00 | | 203 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VB T. V. A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 573.00 | 125 573.00 | | 125 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 029.00 | 406 030.00 | | 406 029.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 463.00 | 309 463.00 | 200 000.00 | 509 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
ST Autres comptes | 280 300.00 | | | 280 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
YT Sous‐traitance | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 997.00 | | | 101 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 004.00 | | | 111 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 632.00 | | | 350 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |