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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 863.00 | 6 189.00 | 5 674.00 | 11 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 127.00 | 606 302.00 | 207 825.00 | 814 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 468.00 | 93 855.00 | 97 612.00 | 191 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 689.00 | | 296 689.00 | 296 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 834.00 | 706 346.00 | 630 488.00 | 1 336 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 647.00 | | 126 647.00 | 126 647.00 |
BT Marchandises | 528 555.00 | | 528 555.00 | 528 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 760.00 | 19 339.00 | 152 420.00 | 171 760.00 |
BZ Autres créances | 1 271 737.00 | | 1 271 737.00 | 1 271 737.00 |
CF Disponibilités | 626 870.00 | | 626 870.00 | 626 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 453.00 | | 202 453.00 | 202 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 201.00 | 19 339.00 | 2 975 862.00 | 2 995 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 035.00 | 725 685.00 | 3 606 350.00 | 4 332 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 065 010.00 | | | 1 065 010.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 324 834.00 | 323 950.00 | | 324 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 440.00 | 1 035 134.00 | | 1 148 440.00 |
DK Provisions réglementées | 15 307.00 | 17 430.00 | | 15 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 330.00 | 1 434 264.00 | | 1 546 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 5 784.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 803.00 | 20 029.00 | | 126 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 352.00 | 449 085.00 | | 675 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 810.00 | 512 455.00 | | 521 810.00 |
EA Autres dettes | 735 780.00 | 109 196.00 | | 735 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 020.00 | 1 096 549.00 | | 2 060 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 350.00 | 2 536 813.00 | | 3 606 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 020.00 | 1 096 549.00 | | 2 060 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 168.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 720 982.00 | 185 703.00 | 4 906 685.00 | 4 720 982.00 |
FD Production vendue biens | 2 214 143.00 | 141 955.00 | 2 356 098.00 | 2 214 143.00 |
FG Production vendue services | 356 029.00 | 12 672.00 | 368 700.00 | 356 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 291 154.00 | 340 330.00 | 7 631 484.00 | 7 291 154.00 |
FM Production stockée | | | 54 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 710 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 462 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 844.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 507.00 | 12 791.00 | | 12 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 18 700.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 123.00 | 598.00 | | 2 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 123.00 | 19 298.00 | | 28 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 909.00 | 13 746.00 | | 25 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 197.00 | 14 985.00 | | 26 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | 4 313.00 | | 1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 451.00 | 456 972.00 | | 469 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 791 607.00 | 7 436 166.00 | | 7 791 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 167.00 | 6 401 032.00 | | 6 643 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 440.00 | 1 035 134.00 | | 1 148 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 834.00 | | 105 541.00 | 1 336 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 534.00 | | 191 350.00 | 1 214 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 376.00 | | 41 070.00 | 319 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 354.00 | 81 133.00 | 43 141.00 | 668 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | 750.00 | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 915.00 | 80 383.00 | 43 141.00 | 662 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 430.00 | | 2 123.00 | 17 430.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 815.00 | | 5 476.00 | 24 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 815.00 | | 5 476.00 | 24 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 245.00 | | 13 598.00 | 48 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 352.00 | 675 352.00 | | 675 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 780.00 | 735 780.00 | | 735 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 689.00 | | 296 689.00 | 296 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 148 552.00 | 148 552.00 | | 148 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
VB T. V. A. | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 803.00 | | 1 041 803.00 | 1 041 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 126 803.00 | 126 803.00 | | 126 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 186.00 | 140 186.00 | | 140 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 453.00 | 202 453.00 | | 202 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 734.00 | 580 939.00 | 1 367 795.00 | 1 948 734.00 |
VW T.V.A. | 166 761.00 | 166 761.00 | | 166 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 020.00 | 2 060 020.00 | | 2 060 020.00 |