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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 813.00 | 1 811 813.00 | 100 000.00 | 1 911 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 045.00 | 316 045.00 | | 316 045.00 |
BZ Autres créances | 5 078 706.00 | 1 252 770.00 | 3 825 936.00 | 5 078 706.00 |
CF Disponibilités | 328 887.00 | | 328 887.00 | 328 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 683.00 | 1 568 815.00 | 4 154 868.00 | 5 723 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 496.00 | 3 380 628.00 | 4 254 868.00 | 7 635 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 650 849.00 | | | 2 650 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 911 813.00 | 1 811 813.00 | 100 000.00 | 1 911 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 180 000.00 | 7 180 000.00 | | 7 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 142.00 | -548 123.00 | | -1 087 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128 251.00 | -539 019.00 | | -2 128 251.00 |
DK Provisions réglementées | 241 174.00 | 241 174.00 | | 241 174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205 782.00 | 6 334 032.00 | | 4 205 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 453.00 | 29 012.00 | | 45 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 634.00 | 3 839.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 086.00 | 34 267.00 | | 49 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 868.00 | 6 368 299.00 | | 4 254 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 795.00 | |
GE Autres charges | | | 30 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 630.00 | | | 502 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 485.00 | | | 501 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 252 770.00 | 106 040.00 | | 1 252 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 073.00 | 106 040.00 | | 1 755 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252 443.00 | -106 040.00 | | -1 252 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 326.00 | 151 696.00 | | 857 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 577.00 | 690 715.00 | | 2 985 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 128 251.00 | -539 019.00 | | -2 128 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 631.00 | | | 1 912 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818.00 | 1 911 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 1 911 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 631.00 | | | 1 912 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 174.00 | | | 241 174.00 |
6T Sur comptes clients | 76 923.00 | 269 795.00 | 30 673.00 | 76 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 502 630.00 | 1 252 770.00 | 502 630.00 | 502 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576 741.00 | 2 338 008.00 | 534 121.00 | 1 576 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817 915.00 | 2 338 008.00 | 534 121.00 | 1 817 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 795.00 | 30 673.00 | |
UG ‐ Financières | | 815 443.00 | 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 252 770.00 | 502 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 045.00 | 46 250.00 | 269 795.00 | 316 045.00 |
VC Groupe et associés | 5 078 706.00 | 2 697 653.00 | 2 381 053.00 | 5 078 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 797.00 | 2 743 948.00 | 2 650 849.00 | 5 394 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |