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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 924.00 | 21 087.00 | 6 837.00 | 27 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 512.00 | 10 720.00 | 3 792.00 | 14 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 705.00 | 88 472.00 | 14 233.00 | 102 705.00 |
BP En cours de production de services | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
BZ Autres créances | 227 944.00 | | 227 944.00 | 227 944.00 |
CF Disponibilités | 199 934.00 | | 199 934.00 | 199 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 096.00 | | 463 096.00 | 463 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 801.00 | 88 472.00 | 477 329.00 | 565 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 60 500.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
DG Autres réserves | 194 517.00 | 194 517.00 | | 194 517.00 |
DH Report à nouveau | -15 616.00 | -32 353.00 | | -15 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 616.00 | 16 736.00 | | 15 616.00 |
DL TOTAL (I) | 318 238.00 | 300 121.00 | | 318 238.00 |
DP Provisions pour risques | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 081.00 | 36 581.00 | | 34 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 669.00 | 56 105.00 | | 41 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 260.00 | 57 754.00 | | 59 260.00 |
EA Autres dettes | 11 070.00 | 11 052.00 | | 11 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 620.00 | 161 492.00 | | 146 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 329.00 | 461 613.00 | | 477 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 862.00 | | 223 862.00 | 223 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 862.00 | | 223 862.00 | 223 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 471.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 477.00 | | 21.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 317.00 | 2 688.00 | | 6 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 338.00 | 3 165.00 | | 6 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 333.00 | 3 161.00 | | 6 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 676.00 | -116 409.00 | | -106 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 148.00 | 511 125.00 | | 272 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 532.00 | 494 388.00 | | 256 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 616.00 | 16 736.00 | | 15 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 525.00 | | 1 178.00 | 101 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 998.00 | | 1 178.00 | 69 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 303.00 | 10 772.00 | | 71 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 962.00 | 7 125.00 | | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 341.00 | 3 647.00 | | 57 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
UX Autres créances clients | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VI Groupe et associés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 085.00 | 223 085.00 | | 223 085.00 |
VP Divers | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 405.00 | 294 405.00 | | 294 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 208.00 | 146 208.00 | | 146 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |