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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 773.00 | 13 110.00 | 13 663.00 | 26 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 061.00 | 35 310.00 | 18 751.00 | 54 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 083.00 | 9 436.00 | 92 647.00 | 102 083.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 071.00 | 9 436.00 | 153 635.00 | 163 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 132.00 | 44 746.00 | 172 386.00 | 217 132.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 932.00 | 46 026.00 | | 52 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 841.00 | 6 906.00 | | 13 841.00 |
DL TOTAL (I) | 75 572.00 | 61 732.00 | | 75 572.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 161.00 | 35 511.00 | | 25 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 099.00 | 31 253.00 | | 9 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 11 929.00 | | 4 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 251.00 | 38 875.00 | | 52 251.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 814.00 | 120 568.00 | | 93 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 386.00 | 185 300.00 | | 172 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 344.00 | | 201 344.00 | 201 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 344.00 | | 201 344.00 | 201 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 15 500.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 15 518.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -15 457.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 582.00 | | 2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 409.00 | 181 847.00 | | 201 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 568.00 | 174 941.00 | | 187 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 841.00 | 6 906.00 | | 13 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 781.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 925.00 | | 6 487.00 | 48 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 54 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 48 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 837.00 | | 6 487.00 | 43 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 462.00 | 6 199.00 | 1 350.00 | 30 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 462.00 | 6 199.00 | 1 350.00 | 30 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 788.00 | 4 648.00 | | 4 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788.00 | 4 648.00 | | 4 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | 4 648.00 | | 7 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 88 718.00 | 88 718.00 | | 88 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 161.00 | 11 930.00 | 13 232.00 | 25 161.00 |
VI Groupe et associés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
VW T.V.A. | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 814.00 | 80 582.00 | 13 232.00 | 93 814.00 |