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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 621.00 | 8 554.00 | 177 067.00 | 185 621.00 |
BZ Autres créances | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CF Disponibilités | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 881.00 | 8 554.00 | 191 327.00 | 199 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 714.00 | 12 387.00 | 191 327.00 | 203 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 17 350.00 | 13 488.00 | | 17 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971.00 | 3 863.00 | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 29 870.00 | 28 901.00 | | 29 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 374.00 | 40 000.00 | | 41 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 341.00 | 54 152.00 | | 59 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 102.00 | 27 536.00 | | 20 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 475.00 | 50 880.00 | | 39 475.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 5 400.00 | | 1 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 456.00 | 212 968.00 | | 161 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 327.00 | 241 869.00 | | 191 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 456.00 | 172 968.00 | | 121 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 8 554.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 8 554.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 8 554.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 554.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 185 621.00 | 185 621.00 | | 185 621.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 415.00 | 191 415.00 | | 191 415.00 |
VW T.V.A. | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 456.00 | 121 456.00 | 40 000.00 | 161 456.00 |