| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 317.00 | 168 807.00 | 35 510.00 | 204 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 516.00 | 444 940.00 | 96 576.00 | 541 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 983.00 | 616 162.00 | 209 820.00 | 825 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 794.00 | | 66 794.00 | 66 794.00 |
BT Marchandises | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 938.00 | | 242 938.00 | 242 938.00 |
BZ Autres créances | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
CF Disponibilités | 78 377.00 | | 78 377.00 | 78 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 338.00 | | 463 338.00 | 463 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 322.00 | 616 162.00 | 673 159.00 | 1 289 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 216 415.00 | 139 388.00 | | 216 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 790.00 | 82 927.00 | | 64 790.00 |
DL TOTAL (I) | 345 006.00 | 286 115.00 | | 345 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | 1 732.00 | | 5 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 394.00 | 93 649.00 | | 99 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 637.00 | 129 846.00 | | 96 637.00 |
EA Autres dettes | 126 211.00 | 173 189.00 | | 126 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 153.00 | 398 418.00 | | 328 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 159.00 | 684 534.00 | | 673 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 621.00 | | 51 249.00 | 814 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 886.00 | 825 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 886.00 | 745 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 744.00 | | 525.00 | 43 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 997.00 | | 50 724.00 | 734 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 026.00 | 37 483.00 | 33 347.00 | 612 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 525.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 136.00 | 36 958.00 | 33 347.00 | 610 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 394.00 | 99 394.00 | | 99 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 212.00 | 54 808.00 | 71 404.00 | 126 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
UX Autres créances clients | 242 938.00 | 242 938.00 | | 242 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 876.00 | 313 996.00 | 35 880.00 | 349 876.00 |
VW T.V.A. | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 153.00 | 256 749.00 | 71 404.00 | 328 153.00 |