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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 306.00 | 7 547.00 | 1 758.00 | 9 306.00 |
040 Immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 401.00 | 8 305.00 | 54 096.00 | 62 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
072 Créances – Autres | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
084 Disponibilités | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
110 Total général Actif | 90 011.00 | 8 305.00 | 81 706.00 | 90 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 947.00 | | | 947.00 |
230 Autres produits | 399.00 | 674.00 | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 811.00 | 140 033.00 | | 141 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 257.00 | 47 871.00 | | 61 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 074.00 | 4.00 | | -4 074.00 |
242 Autres charges externes. | 37 404.00 | 32 501.00 | | 37 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | 5 024.00 | | 3 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 199.00 | 30 542.00 | | 29 199.00 |
252 Charges sociales | 13 083.00 | 12 026.00 | | 13 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 890.00 | 991.00 | | 890.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 33.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 720.00 | 128 991.00 | | 141 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91.00 | 11 042.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 614.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 96.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 1 716.00 | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 386.00 | 9 799.00 | | 1 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 426.00 | | | 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 365.00 | | | 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169.00 | | | 169.00 |