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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 000.00 | 359 456.00 | 324 543.00 | 684 000.00 |
AP Constructions | 147 810.00 | 67 910.00 | 79 900.00 | 147 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 165.00 | 387 108.00 | 160 057.00 | 547 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 494.00 | 482 232.00 | 208 262.00 | 690 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 592 875.00 | | 592 875.00 | 592 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 246.00 | 1 296 706.00 | 1 707 540.00 | 3 004 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BT Marchandises | 13 643 429.00 | | 13 643 429.00 | 13 643 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 676.00 | | 203 676.00 | 203 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 541 653.00 | 94 881.00 | 6 446 772.00 | 6 541 653.00 |
BZ Autres créances | 7 029 095.00 | 20 000.00 | 7 009 095.00 | 7 029 095.00 |
CF Disponibilités | 1 737 089.00 | | 1 737 089.00 | 1 737 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 389.00 | | 509 389.00 | 509 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 688 653.00 | 114 881.00 | 29 573 773.00 | 29 688 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 754 317.00 | 1 411 587.00 | 31 342 730.00 | 32 754 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
CU Autres participations | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 206.00 | 825 206.00 | | 825 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |
DG Autres réserves | 2 079 061.00 | 351 884.00 | | 2 079 061.00 |
DH Report à nouveau | 4 977 186.00 | 4 905 967.00 | | 4 977 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 152.00 | 1 727 177.00 | | 2 020 152.00 |
DK Provisions réglementées | 792 000.00 | 92 000.00 | | 792 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 776 125.00 | 7 984 754.00 | | 10 776 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 712 767.00 | 10 129 959.00 | | 13 712 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 796.00 | 50 889.00 | | 109 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 451.00 | 530 114.00 | | 1 251 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 115.00 | 1 511 436.00 | | 1 626 115.00 |
EA Autres dettes | 3 778 362.00 | 2 057 084.00 | | 3 778 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 566 605.00 | 14 279 482.00 | | 20 566 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 342 730.00 | 22 294 236.00 | | 31 342 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 629 550.00 | 13 151 974.00 | | 19 629 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 294 504.00 | 8 475 000.00 | | 12 294 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 764 177.00 | 15 185 920.00 | 52 950 097.00 | 37 764 177.00 |
FG Production vendue services | 794 566.00 | 354 516.00 | 1 149 082.00 | 794 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 558 742.00 | 15 540 436.00 | 54 099 179.00 | 38 558 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 382 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 248 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 223 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 142 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 020.00 | |
GE Autres charges | | | 176 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 630 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 751 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 553 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 094.00 | 177.00 | | 48 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 100.00 | 177.00 | | 858 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756 501.00 | -177.00 | | -756 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 104.00 | 659 743.00 | | 777 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 535 430.00 | 42 676 038.00 | | 54 535 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 515 278.00 | 40 948 861.00 | | 52 515 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 152.00 | 1 727 177.00 | | 2 020 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 849.00 | | 1 057 859.00 | 2 226 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 162.00 | 341 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 300.00 | 271 162.00 | 3 004 246.00 | 9 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 13 000.00 | 1 978 343.00 | 9 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 606.00 | | 178 394.00 | 505 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 509.00 | | 785 135.00 | 1 215 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 735.00 | | 94 331.00 | 505 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 721.00 | 291 985.00 | | 1 004 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 487.00 | 129 969.00 | | 229 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 234.00 | 162 016.00 | | 775 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 000.00 | 700 000.00 | | 92 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 051.00 | 23 020.00 | 3 191.00 | 75 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 051.00 | 43 020.00 | 3 191.00 | 75 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 051.00 | 743 020.00 | 33 191.00 | 197 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 020.00 | 33 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 451.00 | 1 251 451.00 | | 1 251 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 855.00 | 870 855.00 | | 870 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 161.00 | 417 161.00 | | 417 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778 362.00 | 3 778 362.00 | | 3 778 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UP Prêts | 225 000.00 | 175 000.00 | 50 000.00 | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
UX Autres créances clients | 6 442 968.00 | 6 442 968.00 | | 6 442 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
VB T. V. A. | 100 361.00 | 100 361.00 | | 100 361.00 |
VC Groupe et associés | 5 430 069.00 | 5 430 069.00 | | 5 430 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 294 504.00 | 12 294 504.00 | | 12 294 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 263.00 | 550 321.00 | 858 627.00 | 1 418 263.00 |
VI Groupe et associés | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 678.00 | | | 342 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 665.00 | | | 580 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 397.00 | 224 397.00 | | 224 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490 710.00 | 1 490 710.00 | | 1 490 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 389.00 | 509 389.00 | | 509 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 346 721.00 | 14 255 137.00 | 91 584.00 | 14 346 721.00 |
VW T.V.A. | 107 702.00 | 107 702.00 | | 107 702.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 497 491.00 | 19 629 550.00 | 858 627.00 | 20 497 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 37.00 | | 44.00 |