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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 745 341.00 | | 8 745 341.00 | 8 745 341.00 |
BZ Autres créances | 99 011.00 | | 99 011.00 | 99 011.00 |
CF Disponibilités | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 853.00 | | 153 853.00 | 153 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 899 194.00 | | 8 899 194.00 | 8 899 194.00 |
CU Autres participations | 8 745 341.00 | | 8 745 341.00 | 8 745 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 170 858.00 | 168 671.00 | | 170 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 005.00 | 103 437.00 | | -90 005.00 |
DK Provisions réglementées | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
DL TOTAL (I) | 91 760.00 | 283 014.00 | | 91 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 20 760.00 | | 18 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 8 789 013.00 | 8 589 000.00 | | 8 789 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 807 434.00 | 8 609 763.00 | | 8 807 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 194.00 | 8 892 778.00 | | 8 899 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 32.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 32.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 656.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 368.00 | 656.00 | | 23 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 341.00 | -624.00 | | -23 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5.00 | -7.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26.00 | 165 032.00 | | 26.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 031.00 | 61 595.00 | | 90 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 005.00 | 103 437.00 | | -90 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 745 341.00 | | | 8 745 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 745 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 745 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 745 341.00 | | | 8 745 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 8 789 013.00 | 8 789 013.00 | | 8 789 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 011.00 | 99 011.00 | | 99 011.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 807 434.00 | 8 807 434.00 | | 8 807 434.00 |