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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 71.00 | 205.00 | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 527.00 | 215 744.00 | 29 783.00 | 245 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 637.00 | 221 061.00 | 198 577.00 | 419 637.00 |
BT Marchandises | 120 429.00 | | 120 429.00 | 120 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 871.00 | 2 328.00 | 574 543.00 | 576 871.00 |
BZ Autres créances | 256 612.00 | | 256 612.00 | 256 612.00 |
CF Disponibilités | 1 293 323.00 | | 1 293 323.00 | 1 293 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 277.00 | 2 328.00 | 2 245 949.00 | 2 248 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 914.00 | 223 389.00 | 2 444 526.00 | 2 667 914.00 |
CU Autres participations | 168 589.00 | | 168 589.00 | 168 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 660.00 | | | 451 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
DG Autres réserves | 479 307.00 | | | 479 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 079.00 | | | 160 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 485.00 | | | 1 144 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 252.00 | | | 1 116 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
EA Autres dettes | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 041.00 | | | 1 300 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 526.00 | | | 2 444 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 810.00 | | | 1 277 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 137.00 | | 12 500.00 | 407 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 272.00 | | 12 500.00 | 238 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 589.00 | | | 168 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 614.00 | 25 447.00 | | 195 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 14.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 557.00 | 25 433.00 | | 195 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 252.00 | 1 116 252.00 | | 1 116 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
UX Autres créances clients | 571 623.00 | 571 623.00 | | 571 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VB T. V. A. | 238 692.00 | 238 692.00 | | 238 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 389.00 | 21 157.00 | 22 231.00 | 43 389.00 |
VI Groupe et associés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 525.00 | 834 525.00 | | 834 525.00 |
VW T.V.A. | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 041.00 | 1 277 810.00 | 22 231.00 | 1 300 041.00 |