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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 440.00 | 1 310.00 | 32 130.00 | 33 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 440.00 | 1 310.00 | 32 130.00 | 33 440.00 |
BZ Autres créances | 290 077.00 | | 290 077.00 | 290 077.00 |
CF Disponibilités | 145 355.00 | | 145 355.00 | 145 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 432.00 | | 435 432.00 | 435 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 872.00 | 1 310.00 | 467 562.00 | 468 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 153 559.00 | 129 822.00 | | 153 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 757.00 | 26 238.00 | | -4 757.00 |
DL TOTAL (I) | 286 302.00 | 291 059.00 | | 286 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 157.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 894.00 | 178 707.00 | | 180 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 260.00 | 187 783.00 | | 181 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 562.00 | 478 842.00 | | 467 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 260.00 | 187 783.00 | | 181 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622.00 | 1 069.00 | | 2 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379.00 | -25 168.00 | | 7 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 757.00 | 26 238.00 | | -4 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 894.00 | 180 894.00 | | 180 894.00 |
VC Groupe et associés | 164 585.00 | | | 164 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 077.00 | 290 077.00 | | 290 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 260.00 | 181 260.00 | | 181 260.00 |