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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 194.00 | 377.00 | 3 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 690.00 | 187 690.00 | | 187 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 214.00 | 38 801.00 | 29 413.00 | 68 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 545.00 | 229 685.00 | 3 403 860.00 | 3 633 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 574.00 | | 390 574.00 | 390 574.00 |
BZ Autres créances | 2 179 440.00 | | 2 179 440.00 | 2 179 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 541.00 | | 358 541.00 | 358 541.00 |
CF Disponibilités | 2 585 948.00 | | 2 585 948.00 | 2 585 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 695.00 | | 5 538 695.00 | 5 538 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 240.00 | 229 685.00 | 8 942 555.00 | 9 172 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 594.00 | 2 646 154.00 | | 2 649 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 858 313.00 | 3 845 788.00 | | 3 858 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 649.00 | 29 631.00 | | 43 649.00 |
DH Report à nouveau | 498 759.00 | 327 739.00 | | 498 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 114.00 | 280 363.00 | | 396 114.00 |
DK Provisions réglementées | 315 000.00 | 288 400.00 | | 315 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 761 429.00 | 7 418 075.00 | | 7 761 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 750 000.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 4 503.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 058.00 | 21 076.00 | | 36 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 310.00 | 609 001.00 | | 518 310.00 |
EA Autres dettes | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 392 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 181 126.00 | 1 776 581.00 | | 1 181 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 942 555.00 | 9 194 656.00 | | 8 942 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 274.00 | | 1 814 274.00 | 1 814 274.00 |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 357.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 28 700.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 032.00 | 63 072.00 | | 90 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 855.00 | -34 372.00 | | -89 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 075.00 | -13 638.00 | | 9 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 032.00 | 1 557 995.00 | | 1 981 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 917.00 | 1 277 631.00 | | 1 584 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 114.00 | 280 363.00 | | 396 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 751.00 | | 113 794.00 | 3 519 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 374 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 633 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 176.00 | | 16 728.00 | 239 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277 004.00 | | 97 066.00 | 3 277 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 869.00 | 24 816.00 | | 204 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | 650.00 | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 325.00 | 24 166.00 | | 202 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 400.00 | 26 600.00 | | 288 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 400.00 | 26 600.00 | | 288 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
UX Autres créances clients | 390 574.00 | | | 390 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 200 000.00 | 350 000.00 | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179 440.00 | | | 2 179 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 588.00 | 583 859.00 | 2 077 729.00 | 2 661 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 126.00 | 831 126.00 | 350 000.00 | 1 181 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |