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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 902.00 | 62 443.00 | 9 459.00 | 71 902.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 683.00 | 77 140.00 | 18 543.00 | 95 683.00 |
BN En cours de production de biens | 3 788 569.00 | | 3 788 569.00 | 3 788 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 227.00 | | 959 227.00 | 959 227.00 |
BZ Autres créances | 154 913.00 | | 154 913.00 | 154 913.00 |
CF Disponibilités | 831 799.00 | | 831 799.00 | 831 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 583.00 | | 5 749 583.00 | 5 749 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 266.00 | 77 140.00 | 5 768 126.00 | 5 845 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 026 386.00 | 982 361.00 | | 1 026 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 802.00 | 114 025.00 | | 99 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 387.00 | 1 131 586.00 | | 1 161 387.00 |
DP Provisions pour risques | 34 617.00 | 27 500.00 | | 34 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 617.00 | 27 500.00 | | 34 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 430.00 | 565 476.00 | | 622 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 380.00 | 221 438.00 | | 276 380.00 |
EA Autres dettes | 20 443.00 | 15 490.00 | | 20 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 642 642.00 | 2 929 667.00 | | 3 642 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 122.00 | 3 732 071.00 | | 4 572 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 126.00 | 4 891 157.00 | | 5 768 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 270.00 | | 8 476.00 | 92 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 062.00 | 95 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 562.00 | 71 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 823.00 | | 4 642.00 | 70 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 3 834.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 363.00 | 7 050.00 | 3 273.00 | 73 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | 347.00 | | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 013.00 | 6 703.00 | 3 273.00 | 59 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | 7 117.00 | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 7 117.00 | | 27 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 430.00 | 622 430.00 | | 622 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 380.00 | 276 380.00 | | 276 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 642 642.00 | 3 642 642.00 | | 3 642 642.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 959 227.00 | 959 227.00 | | 959 227.00 |
VI Groupe et associés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 913.00 | 154 913.00 | | 154 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 315.00 | 1 122 231.00 | 9 084.00 | 1 131 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 122.00 | 4 572 122.00 | | 4 572 122.00 |