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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 056.00 | 42 254.00 | 9 801.00 | 52 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 670.00 | 122 676.00 | 178 994.00 | 301 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 155.00 | | 234 155.00 | 234 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 780.00 | 164 930.00 | 4 521 850.00 | 4 686 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 307.00 | | 345 307.00 | 345 307.00 |
BZ Autres créances | 14 541 824.00 | | 14 541 824.00 | 14 541 824.00 |
CF Disponibilités | 6 619 457.00 | | 6 619 457.00 | 6 619 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 534 511.00 | | 21 534 511.00 | 21 534 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 221 292.00 | 164 930.00 | 26 056 361.00 | 26 221 292.00 |
CU Autres participations | 4 098 900.00 | | 4 098 900.00 | 4 098 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 978 780.00 | | | 8 978 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 509 938.00 | | | 509 938.00 |
DG Autres réserves | 5 605 838.00 | | | 5 605 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 874.00 | | | -45 874.00 |
DL TOTAL (I) | 15 048 683.00 | | | 15 048 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 343 221.00 | | | 10 343 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 840.00 | | | 461 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 159.00 | | | 127 159.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 007 678.00 | | | 11 007 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 056 361.00 | | | 26 056 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 847 948.00 | | | 8 847 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 202.00 | | 1 717 202.00 | 1 717 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 202.00 | | 1 717 202.00 | 1 717 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 389.00 | | | 599 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 389.00 | | | 599 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 345.00 | | | 599 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 071.00 | | | -41 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 767.00 | | | 2 437 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 640.00 | | | 2 483 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 874.00 | | | -45 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 826.00 | | 527 955.00 | 4 158 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 686 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 115.00 | | 19 941.00 | 32 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 426.00 | | 98 244.00 | 203 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923 285.00 | | 409 770.00 | 3 923 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 353.00 | 57 577.00 | 164 930.00 | 107 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 890.00 | 23 364.00 | 42 254.00 | 18 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 463.00 | 34 213.00 | 122 676.00 | 88 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 155.00 | | 234 155.00 | 234 155.00 |
UX Autres créances clients | 345 307.00 | 345 307.00 | | 345 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VB T. V. A. | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
VC Groupe et associés | 14 146 550.00 | 14 146 550.00 | | 14 146 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 343 221.00 | 8 183 491.00 | 2 159 730.00 | 10 343 221.00 |
VI Groupe et associés | 408 507.00 | 408 507.00 | | 408 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 850 000.00 | | | 10 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 149 209.00 | 14 915 054.00 | 234 155.00 | 15 149 209.00 |
VW T.V.A. | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 007 678.00 | 8 847 948.00 | 2 159 730.00 | 11 007 678.00 |