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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 644 354.00 | 7 434.00 | 8 636 920.00 | 8 644 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 705.00 | | 199 705.00 | 199 705.00 |
BZ Autres créances | 610 478.00 | | 610 478.00 | 610 478.00 |
CF Disponibilités | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 805.00 | | 864 805.00 | 864 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 509 160.00 | 7 434.00 | 9 501 725.00 | 9 509 160.00 |
CU Autres participations | 8 634 767.00 | | 8 634 767.00 | 8 634 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 951 042.00 | | | 1 951 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 774.00 | | | 2 382 774.00 |
DK Provisions réglementées | 334 767.00 | | | 334 767.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968 583.00 | | | 7 968 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 997.00 | | | 1 204 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 682.00 | | | 228 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 142.00 | | | 1 533 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 501 725.00 | | | 9 501 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 142.00 | | | 1 533 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 307.00 | 236 204.00 | 1 439 512.00 | 1 203 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 307.00 | 236 204.00 | 1 439 512.00 | 1 203 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 716.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 575 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 571 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 216.00 | | | 4 016 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 442.00 | | | 1 633 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 774.00 | | | 2 382 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 644 354.00 | | | 8 644 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 636 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 644 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 636 920.00 | | | 8 636 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 767.00 | | | 334 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 767.00 | | | 334 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 683.00 | 228 683.00 | | 228 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 929.00 | 1 204 929.00 | | 1 204 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 199 705.00 | 199 705.00 | | 199 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 478.00 | 610 478.00 | | 610 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 046.00 | 811 893.00 | 2 153.00 | 814 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 142.00 | 1 533 142.00 | | 1 533 142.00 |