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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 900.00 | 38 957.00 | 43 943.00 | 82 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 543.00 | 233 781.00 | 216 763.00 | 450 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 723.00 | 272 738.00 | 359 985.00 | 632 723.00 |
BT Marchandises | 465 929.00 | | 465 929.00 | 465 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 554.00 | 7 197.00 | 1 565 357.00 | 1 572 554.00 |
BZ Autres créances | 950 962.00 | | 950 962.00 | 950 962.00 |
CF Disponibilités | 1 183 960.00 | | 1 183 960.00 | 1 183 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 320.00 | | 246 320.00 | 246 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 724.00 | 7 197.00 | 4 412 527.00 | 4 419 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 447.00 | 279 935.00 | 4 772 512.00 | 5 052 447.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 779.00 | 1 471 080.00 | | 1 636 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 496.00 | 165 699.00 | | 1 011 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 275.00 | 1 658 779.00 | | 2 670 275.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 696 939.00 | | | 696 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 768 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 176.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 696.00 | 533 571.00 | | 571 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 988.00 | 275 000.00 | | 473 988.00 |
EA Autres dettes | 358 303.00 | 236 797.00 | | 358 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 237.00 | 1 814 286.00 | | 2 102 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 512.00 | 3 473 065.00 | | 4 772 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 757.00 | 64 165.00 | 185.00 | 208 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 757.00 | 64 165.00 | 185.00 | 208 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 696.00 | 571 696.00 | | 571 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 988.00 | 473 988.00 | | 473 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 303.00 | 358 303.00 | | 358 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 939.00 | 186 517.00 | 510 422.00 | 696 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769 835.00 | 2 769 835.00 | | 2 769 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 115.00 | 2 769 835.00 | 59 279.00 | 2 829 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 137.00 | 1 590 715.00 | 510 422.00 | 2 101 137.00 |