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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 006.00 | 248.00 | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 144.00 | 9 491.00 | 38 653.00 | 48 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 220.00 | 10 497.00 | 567 722.00 | 578 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 371 105.00 | | 1 371 105.00 | 1 371 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 041 988.00 | | 1 041 988.00 | 1 041 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 246.00 | | 2 428 246.00 | 2 428 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 465.00 | 10 497.00 | 2 995 968.00 | 3 006 465.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 76 534.00 | | | 76 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 261.00 | | | 898 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 795.00 | | | 1 384 795.00 |
DP Provisions pour risques | 111 598.00 | | | 111 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 598.00 | | | 111 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 300.00 | | | 1 301 300.00 |
EA Autres dettes | 168 696.00 | | | 168 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 575.00 | | | 1 499 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 968.00 | | | 2 995 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 575.00 | | | 1 499 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 273 830.00 | | 4 273 830.00 | 4 273 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 830.00 | | 4 273 830.00 | 4 273 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 586.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 708.00 | | | 99 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 698.00 | | | -99 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 126.00 | | | -24 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 678.00 | | | 5 320 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 417.00 | | | 4 422 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 261.00 | | | 898 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 560.00 | | 2 669.00 | 575 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 528 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 578 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 729.00 | | 2 669.00 | 46 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 832.00 | | | 528 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911.00 | 5 586.00 | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911.00 | 5 586.00 | | 4 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 880.00 | 40 718.00 | | 70 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 880.00 | 40 718.00 | | 70 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 827.00 | 253 827.00 | | 253 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 308.00 | 195 308.00 | | 195 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704 572.00 | 704 572.00 | | 704 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 696.00 | 168 696.00 | | 168 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 327 496.00 | 1 327 496.00 | | 1 327 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 929.00 | 1 377 107.00 | 18 822.00 | 1 395 929.00 |
VW T.V.A. | 130 419.00 | 130 419.00 | | 130 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 575.00 | 1 499 575.00 | | 1 499 575.00 |