| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 655.00 | 13 449.00 | 4 207.00 | 17 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 245.00 | 14 039.00 | 4 207.00 | 18 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BZ Autres créances | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CF Disponibilités | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 373.00 | 14 039.00 | 58 335.00 | 72 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -526.00 | -45 616.00 | | -526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109.00 | 45 091.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 8 834.00 | 7 724.00 | | 8 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 1 101.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 078.00 | 23 854.00 | | 35 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 321.00 | 5 324.00 | | 13 321.00 |
EA Autres dettes | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 501.00 | 30 656.00 | | 49 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 335.00 | 38 381.00 | | 58 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 30 656.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 792.00 | | 159 792.00 | 159 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 792.00 | | 159 792.00 | 159 792.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 497.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 497.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -497.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 237.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 880.00 | 234 975.00 | | 159 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 771.00 | 189 883.00 | | 158 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109.00 | 45 091.00 | | 1 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 509.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 507.00 | | 2 739.00 | 15 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 917.00 | | 2 739.00 | 14 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |