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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 661.00 | | 253 661.00 | 253 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 435.00 | 36 302.00 | 31 133.00 | 67 435.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 007.00 | 36 302.00 | 285 706.00 | 322 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
072 Créances – Autres | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
110 Total général Actif | 330 827.00 | 36 302.00 | 294 525.00 | 330 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 662 315.00 | 576 182.00 | | 662 315.00 |
230 Autres produits | 2 254.00 | 7 605.00 | | 2 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 569.00 | 583 787.00 | | 664 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 792.00 | 88 114.00 | | 90 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 150.00 | -689.00 | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 80 623.00 | 79 864.00 | | 80 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | 4 828.00 | | 2 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331 442.00 | 337 562.00 | | 331 442.00 |
252 Charges sociales | 140 906.00 | 117 925.00 | | 140 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 379.00 | 8 187.00 | | 9 379.00 |
262 Autres charges | 1 350.00 | 605.00 | | 1 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 497.00 | 636 396.00 | | 658 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 073.00 | -52 608.00 | | 6 073.00 |
294 Charges financières | 6 758.00 | 3 813.00 | | 6 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 744.00 | 1 243.00 | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 429.00 | -57 664.00 | | -1 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 988.00 | | | 320 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 744.00 | | | 744.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -744.00 | | | -744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |