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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 531.00 | 113 360.00 | 9 171.00 | 122 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 531.00 | 113 360.00 | 94 171.00 | 207 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
072 Créances – Autres | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
084 Disponibilités | 224 797.00 | | 224 797.00 | 224 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 270.00 | | 230 270.00 | 230 270.00 |
110 Total général Actif | 230 270.00 | | 230 270.00 | 230 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 287 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 945.00 | | | 945.00 |
252 Charges sociales | 832.00 | | | 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 289 184.00 | | | 289 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 488.00 | | | 189 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 531.00 | | | 207 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 208 555.00 | | | 208 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 287 184.00 | | | 287 184.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 194 199.00 | | | 194 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 001.00 | | | 9 001.00 |